Загрузка...
Получение прибыли от отскоков: Путеводитель для трейдера
9 месяца назад от Matteo Rossi

Отскоки против разворотов: Как справляться с падениями рынка

Investora представляет вам полное руководство по одной из важнейших концепций в трейдинге - отскокам. Торговля часто может показаться лабиринтом из-за множества терминов и концепций. Однако понимание таких идей, как отскоки, может существенно повлиять на вашу стратегию торговли и общие показатели прибыли. Эта подробная и глубокая статья предоставит вам полное понимание отскоков, как они функционируют в трейдинге и как наилучшим образом использовать их для оптимизации вашей торговой стратегии.

Основы торговли отскоками

В мире трейдинга термин "отскок" используется для обозначения временного, умеренного снижения цены актива или акции, которая недавно испытала значительный восходящий тренд. Отскоки часто представляют собой кратковременные паузы в восходящем движении актива, и этот термин обычно используется, когда эти падения цен имеют относительно короткую продолжительность - обычно охватывают всего несколько торговых сессий перед продолжением восходящего тренда.

Для новичка отскоки могут вызывать беспокойство, но для опытных трейдеров это возможность для покупки. Когда актив испытал значительное повышение цены, отскок обычно наблюдается, так как трейдеры берут свои прибыли, что временно снижает цену. Однако это обычно не влияет на общий бычий тренд актива, делая отскоки потенциальной точкой входа для тех, кто хочет купить.

Получение прибыли от отскоков: тактическая перспектива

Отскоки, по своей сути, предоставляют интересные точки входа для трейдеров. Ключевое в этом - рассматривать эти падения как моменты возможностей, а не тревожные спады. Главным образом, трейдеры должны рассматривать использование отскоков как момент, чтобы действовать, когда другие технические индикаторы продолжают показывать бычий тренд.

Этот подход заключается в том, чтобы вступить в игру во время отскока, чтобы использовать продолжающийся восходящий тренд. Трейдеры могут использовать различные типы ордеров, такие как лимитные ордера или ордера на вход по стоп-цене, чтобы войти на рынок по желаемой цене. Отскоки часто предоставляют экономически эффективную точку входа, позволяя трейдерам оптимизировать свои потенциальные прибыли после возобновления восходящего тренда.

Выявление отскоков на рынке торговли

Хотя отскоки рассматриваются как временные откаты в восходящем тренде актива, они могут рассказать трейдерам много о текущей ситуации актива и его будущей производительности. Например, после позитивного объявления о прибылях акции может значительно вырасти, а затем случиться отскок, так как трейдеры продают свои позиции для зафиксирования прибыли. Эта ситуация не указывает на разворот тренда, а представляет возможность для новых трейдеров присоединиться к тренду по более низкой цене.

Крайне важно для трейдеров понимание важности уровней технической поддержки при отскоках. Эти уровни могут включать скользящие средние, точки пивота или уровни Фибоначчи. Когда цена актива опускается до этих уровней перед возобновлением восходящего тренда, это является признаком отскока. Однако пробой этих уровней может сигнализировать о развороте, а не только об отскоке.

Пример отскока: SP500 исправление рынка как возможность присоединиться к восходящему тренду

Отскоки на практике: кейс-стади

Истинная ценность понимания отскоков заключается в их практическом применении в стратегии трейдера. Например, компания может сообщить о впечатляющей прибыли, что приведет к 20% всплеску цены на их акции. После такого значительного роста следующего дня может произойти отскок, когда краткосрочные трейдеры продадут свои позиции, чтобы зафиксировать прибыль. Однако это не обязательно означает долгосрочный разворот тренда. Сильный отчет о прибылях указывает на то, что компания идет в правильном направлении, и держатели акций могут рассматривать этот отскок как возможность войти в акции по сниженной цене.

Взглянув на это вспять, такие отскоки могут казаться относительно простыми для обнаружения. Однако в режиме реального времени это может быть довольно сложно, особенно для инвесторов, у которых в данный момент есть депрессирующий актив.

Отскоки против разворотов: выявление разницы

Понимание разницы между отскоком и разворотом является важным для трейдера, чтобы оптимизировать свою стратегию. Хотя оба случая связаны с снижением цены актива от его максимумов, отскок является временным, в то время как разворот указывает на долгосрочное изменение направления тренда. Как определить разницу?

Развороты обычно указывают на некоторое изменение фундаментальных аспектов актива, которые заставляют рынок переоценить его стоимость. Это изменение может произойти в форме неудачного отчета о прибылях, вступления нового конкурента на рынок или других значительных событий. Эти события часто разворачиваются на протяжении нескольких торговых сессий и изначально могут казаться похожими на отскок.

Однако у трейдеров есть инструменты, которые помогают различить эти две ситуации. Для идентификации того, может ли отскок перерасти в разворот, обычно используют скользящие средние, линии тренда и торговые полосы.

Особенности, которые следует учитывать при торговле отскоками

Торговля отскоками имеет свои сложности. Одно из основных препятствий - различить, является ли отскок просто временным откатом или началом значительного разворота. Трейдеры, работающие на разных временных интервалах, могут воспринимать одно и то же движение цены по-разному; то, что кажется отскоком для долгосрочного трейдера, может быть воспринято как разворот для дневного трейдера.

Чтобы преодолеть это ограничение, трейдеры могут использовать смесь технических индикаторов и анализа фундаментальных данных, чтобы различить отскоки от разворотов. Важно определить, является ли падение частью общего снижения рынка или это связано с конкретной ценной бумагой. Кроме того, наблюдение за ключевыми уровнями технической поддержки и проверка их удержания или пробоя играет важную роль в определении, является ли отскок просто временным откатом или разворотом.

Советы для трейдеров: как использовать отскоки в свою пользу

Если вы хотите использовать отскоки в свою пользу, важно сначала понять фундаментальные факторы, влияющие на восходящий тренд. Если нет негативных новостей, влияющих на ценную бумагу, вероятно, что вы сталкиваетесь просто с временным отскоком.

В такой ситуации трейдеры могут использовать различные ордера для открытия длинных позиций по относительно более низким уровням. Заявка на покупку по рынку может быть использована для немедленного входа, тогда как отложенная заявка на покупку может использоваться для ожидания еще более низких цен. Если отскок закончился и цены начинают расти, можно использовать отложенную заявку на покупку с ценой выше текущей.

Еще одним важным фактором является определение возможного завершения восходящего тренда или лишь отскока. Проверка, изменились ли фундаментальные аспекты ценной бумаги, и анализ индикаторов тренда и импульса могут дать ценные сведения. Если эти индикаторы сигнализируют о возможном существенном спаде, возможно, придется пересмотреть свою стратегию и ужесточить стоп-лосс, чтобы минимизировать потенциальные убытки.

Продвинутые методы торговли отскоками

  • Использование уровней Фибоначчи:  Уровни Фибоначчи являются распространенным инструментом, используемым для определения потенциальных уровней, на которых отскок может найти поддержку. Они рассчитываются путем взятия двух крайних точек (пика и дна) на графике акции и деления вертикального расстояния на основные соотношения Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Трейдеры часто обращаются к этим уровням, чтобы найти потенциальные области поддержки или сопротивления, где отскок может завершиться и тренд возобновиться.
  • Анализ объемов:  Во время отскоков торговый объем обычно снижается, потому что их рассматривают как временные откаты в контексте более крупного тренда. Снижение объема указывает на то, что меньше трейдеров готовы торговать против общего тренда. Когда объем начинает снова увеличиваться, это может быть признаком того, что отскок заканчивается, и первичный тренд собирается продолжиться.
  • Использование осцилляторов:  Осцилляторы, такие как индекс относительной силы (RSI), скользящий средний уровень схождения/расхождения (MACD) или стохастический осциллятор могут помочь трейдерам определить, когда ценная бумага перекуплена или перепродана в рамках ее текущего тренда. Например, перепроданное состояние на RSI во время восходящего тренда может указывать на то, что отскок приближается к концу, и тренд может скоро возобновиться.
  • Формации японских свечей:  Определенные формации японских свечей могут предоставить сигналы о потенциальных разворотах. Бычьи формации во время отскока во восходящем тренде могут указывать на то, что отскок заканчивается. Например, молот или бычья поглощающая формация во время отскока может сигнализировать о потенциальном окончании отскока и возобновлении восходящего тренда.

Помните, что даже с использованием продвинутых методов сложно точно предсказать, когда отскок закончится и первоначальный тренд возобновится. Поэтому управление рисками и использование стоп-лосс ордеров имеют важное значение в торговле отскоками.

Оставаться впереди кривой: мониторинг экономических показателей и новостей

Помимо технического анализа, трейдеры также должны следить за фундаментальными факторами и новостными событиями, которые могут повлиять на цену ценной бумаги. Это может включать экономические показатели, отчеты о прибылях и другие новостные события. Часто фундаментальные причины за трендом могут помочь трейдерам отличить временный отскок от долгосрочного разворота.

Например, если компания сообщает о лучших, чем ожидалось, прибылях, и акции входят в восходящий тренд, отскок может быть всего лишь временным перерывом перед продолжением восходящего тренда. Но если компания сообщает о разочаровывающих прибылях или сталкивается с регуляторным препятствием, отскок может стать началом долгосрочного снижения.

Торговля отскоками: управление рисками

Торговля отскоками, как и любая другая торговая стратегия, сопряжена с рисками. Поэтому управление рисками является важным аспектом. Некоторые ключевые техники управления рисками для торговли отскоками включают:

  • Ордера стоп-лосс:  Установка стоп-лосс ордера ниже точки входа может ограничить потенциальные убытки, если отскок превратится в разворот.
  • Диверсификация:  Диверсификация между различными ценными бумагами и классами активов может помочь снизить риски. Если отскок превращается в разворот, убытки от этой ценной бумаги могут быть компенсированы прибылью от других ценных бумаг.
  • Определение размера позиции:  Трейдеры должны избегать инвестирования слишком большой суммы в одну сделку. Вместо этого они должны использовать соответствующее определение размера позиции для управления рисками.

Отскоки и развороты: Часто задаваемые вопросы

Как можно определить, заканчивается ли восходящий тренд или это просто отскок?

Во-первых, проверьте, произошли ли изменения в фундаментальной ситуации базовой ценной бумаги. Затем посмотрите на индикаторы тренда и моментума, чтобы увидеть, не начали ли они снижаться, что может сигнализировать о более значительном спаде. Если хотя бы одно из этих условий выполнено, пересмотрите, достиг ли восходящий тренд своего пика, и ужесточите свой стоп-лосс ордер на продажу.

Какова разница между отскоком и разворотом?

Отскоки и развороты оба предполагают, что ценная бумага движется от своих максимумов. Однако отскоки являются временными, а развороты долгосрочными. Большинство разворотов связаны с некоторыми изменениями в основных фундаментальных показателях ценной бумаги, которые заставляют рынок переоценить ее стоимость.

Какие ограничения у торговли отскоками?

Основное ограничение торговли отскоками заключается в том, что отскок может быть началом настоящего разворота. Отскок для трейдера, работающего на нескольких торговых сессиях, на самом деле может быть разворотом для дневного трейдера, рассматривающего ту же диаграмму. Если движение цены прерывает трендовую линию для вашего временного интервала, то, возможно, вы сталкиваетесь с разворотом, а не отскоком.

Какие есть продвинутые методы для торговли отскоками?

Некоторые продвинутые методы включают использование уровней коррекции Фибоначчи, анализ объема, осцилляторов и формаций японских свечей.

Как трейдеры могут оставаться впереди кривой при торговле отскоками?

Трейдеры могут отслеживать экономические показатели, отчеты о прибылях и другие новостные события. Фундаментальные причины за трендом часто помогают трейдерам отличить временный отскок от долгосрочного разворота.

Какие существуют методы управления рисками для торговли отскоками?

Некоторые методы управления рисками включают установку стоп-лосс ордеров, диверсификацию торгового портфеля и использование соответствующего определения размера позиции.


  • Поделиться этой статьей
Matteo Rossi
Matteo Rossi
Автор

Маттео Росси - опытный финансовый эксперт, специализирующийся в области инвестиционных стратегий, облигаций, ETF и фундаментального анализа. Имея более десятилетний опыт в финансовом секторе, Маттео развил проницательный взгляд на определение внутренней стоимости ценных бумаг и расшифровку тенденций рынка. Он специализируется на предоставлении острых инсайтов по облигациям и ETF, убежденно веря в принципы долгосрочных инвестиций. Через Investora он стремится образовывать читателей о создании разнообразного инвестиционного портфеля, который стоит проверки временем. За пределами финансового мира, Маттео - страстный любитель классической музыки и активный сторонник сохранения окружающей среды.


Откройте для себя связанные статьи