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Intérêt inégalé au deuxième trimestre pour les contrats à terme Bitcoin et Ether
8 moiss passé par Matteo Rossi

Bitcoin, Ether CME Futures : Record d'intérêt des grands traders au deuxième trimestre

Dans le monde dynamique des cryptomonnaies, le deuxième trimestre 2023 a marqué un nouveau record. Les grands traders ont montré un intérêt sans précédent pour les contrats à terme Bitcoin et Ether sur le CME, comme l'a annoncé le Chicago Mercantile Exchange (CME), un géant des produits dérivés réputé pour ses produits de négociation réglementés.

Porté par l'intérêt institutionnel et le besoin urgent d'outils de gestion des risques face à la volatilité croissante du marché, la popularité des contrats à terme Bitcoin a augmenté de manière constante tout au long du trimestre. Le CME a confirmé que le nombre moyen de détenteurs d'intérêts ouverts importants, définis comme des entités détenant au moins 25 contrats à terme Bitcoin, a atteint un nouveau record de 107.

Graphique affichant les volumes moyens quotidiens et les intérêts ouverts des contrats à terme Bitcoin et Ether du CME au deuxième trimestre en juillet 2023

Les contrats à terme Ether ont suivi cette tendance, avec une moyenne de 62 détenteurs d'intérêts importants tout au long du deuxième trimestre. Cela met en évidence la confiance croissante et la dépendance des investisseurs institutionnels envers les plates-formes réglementées pour protéger leurs investissements contre les fluctuations du marché, soulignant la solidité et la demande de ces produits.

Régis par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), les contrats à terme du CME ont une taille de contrat standard équivalente à 5 BTC, tandis que le contrat micro équivaut au dixième de 1 BTC. Pour les contrats à terme Ether, la taille de contrat standard est de 50 ETH, et les contrats micro équivalent au dixième de 1 ETH.

Les contrats à terme réglementés et réglés en espèces du CME ont été depuis longtemps les préférés des institutions cherchant une exposition aux cryptomonnaies sans avoir besoin de les détenir directement. Cette préférence a entraîné une participation record des grands détenteurs au deuxième trimestre, en parallèle de la poursuite de la hausse des principales cryptomonnaies au premier trimestre.

Au cours des trois mois jusqu'à juin, le Bitcoin a enregistré une hausse de 7 %, soit une augmentation de 84 % pour le premier semestre de l'année. L'Ether n'était pas loin derrière, affichant un gain de 61 % au cours des six premiers mois. En parallèle de la hausse des prix, la demande d'outils de couverture a entraîné une augmentation des volumes de négociation et des intérêts ouverts sur les contrats à terme et les options BTC et ETH, le CME annonçant des niveaux record au premier semestre.

En explorant les détails, l'intérêt ouvert des contrats à terme standard sur le Bitcoin a atteint en moyenne un record de 14 800 contrats au premier semestre, en hausse de 15 % par rapport à 2022. De plus, les options sur le Bitcoin ont enregistré un intérêt ouvert moyen de 9 400 contrats, signe d'une augmentation extraordinaire de 175 % par rapport à l'année précédente.

Dans le cadre de son expansion continue, le CME prévoit de lancer des contrats à terme liés au ratio Ether-Bitcoin plus tard ce mois-ci, sous réserve d'approbation réglementaire. Il renforce également sa gamme de produits d'options avec des échéances hebdomadaires sur le Bitcoin et l'Ether, améliorant ainsi ses offres diversifiées pour répondre aux besoins évolutifs des traders.

Foire aux questions

Comment les traders peuvent-ils tirer parti de cette nouvelle?

Les traders peuvent envisager de s'engager dans des contrats à terme pour le Bitcoin ou l'Ether, car cela indique un intérêt institutionnel croissant. Cependant, une analyse approfondie et une compréhension des tendances du marché et des facteurs de risque sont essentielles avant de prendre des décisions d'investissement.

Que signifie l'intérêt croissant pour les contrats à terme Bitcoin et Ether pour les traders?

Cette hausse de l'intérêt signifie une confiance accrue des institutions envers les cryptomonnaies et indique un afflux de nouveaux capitaux sur le marché. Cela présente également des opportunités potentielles pour une augmentation de la liquidité et de la diversification des investissements.

Comment les projets du CME visant à introduire de nouveaux produits affectent-ils les traders?

Les projets du CME visant à introduire des contrats à terme liés au ratio Ether-Bitcoin et des échéances hebdomadaires sur le Bitcoin et l'Ether devraient offrir aux traders plus d'options d'investissement et de flexibilité, ouvrant des opportunités potentielles de couverture et de spéculation.

Pourquoi cette croissance de l'intérêt pour les contrats à terme Bitcoin et Ether est-elle importante?

La croissance de l'intérêt est importante car elle montre la maturité du marché des cryptomonnaies et son acceptation croissante parmi les investisseurs institutionnels. Cela pourrait entraîner une stabilité et une prévisibilité accrues sur le marché, bénéficiant à tous les traders.


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Matteo Rossi
Matteo Rossi
Auteur

Matteo Rossi est un expert financier chevronné, compétent dans les domaines des stratégies d'investissement, des obligations, des ETF et de l'analyse fondamentale. Avec plus d'une décennie dans le secteur financier, Matteo a développé un regard aiguisé pour déterminer la valeur intrinsèque des titres et décrypter les tendances du marché. Il se spécialise dans l'offre d'aperçus précis sur les obligations et les ETF, avec une ferme conviction dans les principes d'investissement à long terme. À travers Investora, il aspire à éduquer les lecteurs sur la création d'un portefeuille d'investissement diversifié qui résiste à l'épreuve du temps. En dehors du domaine financier, Matteo est un passionné de musique classique et un défenseur engagé de la conservation de l'environnement.


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